广东塔牌集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

作者:admin    文章来源:未知    点击数:    更新时间:2020-03-27 16:11

  证券代码:002233             证券简称:塔牌集团      编号:2020-028

  广东塔牌集团股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  重要挑示

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月20日以专人送出及邮件、新闻手段向通盘董事发出了《关于召开第五届董事会第三次会议的报告》。2020年3月26日,公司在公司总部办公楼以通讯外决手段召开了第五届董事会第三次会议。会议由董事长钟朝晖老师主办。本次会议答出席董事7位,实际出席董事7位,公司通盘监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召开与外决程序相符法律、走政法规、部分规章、规范性文件及公司章程的规定。

  与会董事经仔细审议并外决始末如下决议:

  一、以7票制定、0票指斥、0票舍权审议始末《关于行使自有资金进走现金管理的议案》。

  原由2018年4月2日公司第四届董事会第十二次会议审议制定的期限为两年的15亿元现金管理额度即将到期。董事会制定公司(含子公司,下同)在不影响公司平时资金平常周转必要的情况下,相符并行使最高额度不超过(含)人民币18亿元的自有资金进走现金管理,用于投资坦然性高、起伏性益、有保本约定的理财产品。本次制定相符并行使的最高额度自董事会审议始末之日首两年内有效,根据公司资金的安排和闲置情况择机购买保本型理财产品,其中单一产品最长投资期不超过1年。

  自力董事对本项议案已出具了制定的自力偏见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  详细内容详见2020年3月27日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于行使自有资金进走现金管理的公告》(    公告编号:2020-029)。

  特此公告。

  广东塔牌集团股份有限公司董事会

  2020年3月26日

  证券代码:002233                 证券简称:塔牌集团             公告编号:2020-029

  广东塔牌集团股份有限公司

  关于行使自有资金进走现金管理的

  公告

  本公司及董事会通盘成员保证公告内容的实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或宏大遗漏。

  原由2018年4月2日广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议审议制定的期限为两年的15亿元现金管理额度即将到期,公司于2020年3月26日召开第五届董事会第三次会议审议始末了《关于行使自有资金进走现金管理的议案》,制定公司(含子公司,下同)在不影响公司平时资金平常周转必要的情况下,相符并行使最高额度不超过(含)人民币18亿元的自有资金进走现金管理,用于投资坦然性高、起伏性益、有保本约定的理财产品。

  该18亿元自有资金现金管理额度在董事会决议有效期内可起伏行使,自董事会审议始末之日首两年内有效,并授权管理层负责实走和签定相关相符同文件,由公司财务管理中央详细操作。

  现将相关情况公告如下:

  一、投资概况

  1、投资主意

  在不影响公司平常生产经营以及投资项现在平常运作的情况下,公司行使闲置自有资金投资坦然性高、起伏性益、有保本约定的理财产品,有利于挑高资金行使效果,为股东谋取较益的投资回报。

  2、投资期限

  本次制定相符并行使的最高额度自董事会审议始末之日首两年内有效,根据公司资金的安排和闲置情况择机购买保本型理财产品,其中单一产品最长投资期不超过1年。

  3、投资额度

  相符并行使最高额度不超过(含)人民币18亿元的自有资金进走现金管理,上述额度在有效期内能够起伏行使,但期限内任暂时点的现金管理金额不该超过本次制定的额度。

  4、投资手段

  公司此次行使自有资金仅限于投资坦然性高、起伏性益、有保本约定的理财产品,资金投向不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年)》中规定“证券投资与衍生品交易”的投资品栽,风险矮。

  5、资金来源

  公司用于投资坦然性高、起伏性益、有保本约定的理财产品的资金为自有资金。

  6、实走手段

  在额度周围内,公司董事会授权管理层负责实走和签定相关相符同文件,由公司财务管理中央详细操作。

  二、投资风险及提防

  公司投资的坦然性高、起伏性益、有保本约定的理财产品属于矮风险投资品栽,但金融市场受宏不益看经济影响,不倾轧该项投资受到市场震动的影响。

  公司将厉格遵命相关规定规范运作,强化管理、检查和监督,资源中心厉格限制资金的坦然性,并针对能够发生的投资风险,公司制定如下措施:

  1、公司财务管理中央负责对购买的理财产品进走管理,由专人负责分析和跟踪理财产品挺进情况,一旦发现存在能够影响公司资金坦然的风险因素,将及时上报公司采取保全措施,厉控投资风险;

  2、公司审计部为理财产品业务的监督部分,对公司理财产品业务进走审计和监督;

  3、自力董事、监事会有权对公司行使自有资金购买理财产品情况进走监督与检查;

  4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时实走新闻吐露责任。

  三、对公司的影响

  公司行使自有资金进走现金管理是在保障公司平常生产经营资金需求下实走的,不会影响公司平时资金平常周转必要,不会影响公司主业务务的平常开展。

  始末进走适度的矮风险理财,对闲置自有资金进走现金管理,在保证本金的基础上能获得必定收入,较银走存款更具上风,有利于进一步升迁公司集体业绩程度,为公司和股东谋取更众的投资回报。

  四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  2018年4月2日,公司第四届董事会第十二次会议审议始末了《关于行使自有资金进走现金管理的议案》,制定行使自有资金不超过15亿元人民币投资坦然性高、起伏性益、有保本约定的理财产品,在额度内能够起伏行使,自董事会审议始末之日首两年内有效。

  截至2020年3月26日,公司及控股子公司在上述额度周围内起伏行使闲置自有资金累计购买矮风险保本型理财产品442,000万元,已到期产品取得收入2,814.25万元,尚有148,000万元产品未到期。

  五、自力董事偏见

  公司现在财务状况郑重,资金行使计划相符理,在保证公司平常运营和资金坦然的情况下,行使公司闲置自有资金购买矮风险理财产品,有利于挑高公司自有资金的行使效果,增补公司自有资金收入程度。该事项不会对公司经营运动造成不幸影响,不存在损坏公司及通盘股东稀奇是中幼股东益处的情形,决策和审议程序相符中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。所以,制定公司相符并行使最高额度不超过(含)人民币18亿元的自有资金进走现金管理。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第三次会议决议;

  2、自力董事关于行使自有资金进走现金管理的自力偏见。

  特此公告。

  广东塔牌集团股份有限公司

  董事会

  2020年3月26日



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